CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Comparativo da Despesa Paga Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CFO;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019 Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;69.017.052,52;4.710.161,21;4.710.161,21;64.306.891,31 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;61.300.861,93;4.710.161,21;4.710.161,21;56.590.700,72 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;19.259.327,33;1.771.126,12;1.771.126,12;17.488.201,21 REMUNERAÇÃO PESSOAL;14.814.867,18;1.366.490,70;1.366.490,70;13.448.376,48 Salários;11.335.103,39;1.096.570,64;1.096.570,64;10.238.532,75 Gratificação de Natal 13º Salário;944.591,95;28.181,71;28.181,71;916.410,24 Férias 1/3 (CF/88);314.863,98;56.850,11;56.850,11;258.013,87 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);314.863,98;28.822,98;28.822,98;286.041,00 Gratificação por Exercício de Cargos;0,00;0,00;0,00;0,00 Gratificação por Tempo de Serviço;1.655.443,88;152.075,28;152.075,28;1.503.368,60 Horas Extras;250.000,00;3.989,98;3.989,98;246.010,02 Substituições;0,00;0,00;0,00;0,00 Adicional Noturno;0,00;0,00;0,00;0,00 Diárias de Funcionários (acima de 50%);0,00;0,00;0,00;0,00 ENCARGOS PATRONAIS;4.444.460,15;404.635,42;404.635,42;4.039.824,73 INSS;3.111.122,11;273.319,55;273.319,55;2.837.802,56 FGTS;1.185.189,37;106.742,65;106.742,65;1.078.446,72 PIS Sobre Folha de Pagamento;148.148,67;24.573,22;24.573,22;123.575,45 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;34.127.962,84;1.913.330,74;1.913.330,74;32.214.632,10 BENEFÍCIOS A PESSOAL;3.281.803,66;436.840,39;436.840,39;2.844.963,27 Vale Transporte;86.000,00;472,50;472,50;85.527,50 Plano de Saúde;1.875.803,66;236.762,06;236.762,06;1.639.041,60 Plano Odontológico;120.000,00;0,00;0,00;120.000,00 Auxílio Alimentação;1.200.000,00;199.605,83;199.605,83;1.000.394,17 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00 Auxílio Educação;357.840,00;0,00;0,00;357.840,00 Auxílio Creche;73.272,00;0,00;0,00;73.272,00 Auxílio Uniforme;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00 Indenizações Trabalhistas;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00 Multa do FGTS;0,00;0,00;0,00;0,00 Multas Rescisórias;0,00;0,00;0,00;0,00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;26.465.047,18;927.978,15;927.978,15;25.537.069,03 DIÁRIA CIVIL;2.660.000,00;403.635,86;403.635,86;2.256.364,14 Funcionários;390.000,00;17.640,00;17.640,00;372.360,00 Conselheiros;1.200.000,00;218.800,86;218.800,86;981.199,14 Convidados;870.000,00;145.950,00;145.950,00;724.050,00 Ajudas de Custo / Auxílio Representação;100.000,00;1.925,00;1.925,00;98.075,00 Jeton;100.000,00;19.320,00;19.320,00;80.680,00 MATERIAL DE CONSUMO;3.518.869,98;47.446,69;47.446,69;3.471.423,29 Artigos de Expediente;148.325,15;34.715,38;34.715,38;113.609,77 Artigos e Materiais para Higiene;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Materiais para Manutenção de Bens Móveis;37.500,00;0,00;0,00;37.500,00 Materiais para Acondicionamento e Embalagem;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Combustíveis e Lubrificantes;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Gêneros de Alimentação;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;146.649,62;0,00;0,00;146.649,62 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;60.000,00;0,00;0,00;60.000,00 Material de Copa e Cozinha;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Materiais de Informática;375.000,00;1.527,99;1.527,99;373.472,01 Materiais de Vacinação;0,00;0,00;0,00;0,00 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;1.697.131,18;0,00;0,00;1.697.131,18 Bens Móveis Não Ativaveis;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;774.264,03;0,00;0,00;774.264,03 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Outros Materiais De Consumo;150.000,00;11.203,32;11.203,32;138.796,68 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;261.000,00;2.140,00;2.140,00;258.860,00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;261.000,00;2.140,00;2.140,00;258.860,00 Remuneração de Serviços Pessoais;100.000,00;0,00;0,00;100.000,00 Encargos sobre Serviços Prestados;21.000,00;70,00;70,00;20.930,00 Bolsa Complementar Estágio;140.000,00;2.070,00;2.070,00;137.930,00 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;20.025.177,20;474.755,60;474.755,60;19.550.421,60 Assinatura de Jornais e Periódicos;15.000,00;384,52;384,52;14.615,48 Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;476.771,67;29.519,97;29.519,97;447.251,70 Serviços de Asseio e Higiene;80.000,00;4.938,67;4.938,67;75.061,33 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;450.000,00;12.298,29;12.298,29;437.701,71 Fretes e Carretos;142.789,55;0,00;0,00;142.789,55 Locação de Bens Imóveis e Condomínios;400.000,00;64.218,65;64.218,65;335.781,35 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;240.000,00;7.797,02;7.797,02;232.202,98 Seguros em Geral;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00 Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;250.000,00;13.322,17;13.322,17;236.677,83 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;950.000,00;0,00;0,00;950.000,00 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;90.000,00;7.676,00;7.676,00;82.324,00 Despesas com Software;2.100.000,00;4.797,63;4.797,63;2.095.202,37 Serviços de Medicina do Trabalho;70.000,00;2.141,54;2.141,54;67.858,46 Serviços Domésticos;0,00;0,00;0,00;0,00 Solenidades, Recepções e Hospedagens;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00 Indenizações, Restituições e Reposições;950.000,00;54.786,10;54.786,10;895.213,90 Cursos e Treinamentos;575.615,98;14.624,00;14.624,00;560.991,98 Serviço de Assessoria Contábil;1.850.000,00;583,42;583,42;1.849.416,58 Serviço de Assessoria Jurídica;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00 Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;5.000.000,00;0,00;0,00;5.000.000,00 Serviços de Informática;160.000,00;7.990,00;7.990,00;152.010,00 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Postagem de Correspondência de Cobrança;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Postagem de Correspondência Institucional;1.750.000,00;50.011,82;50.011,82;1.699.988,18 Despesas com Alimentação;60.000,00;0,00;0,00;60.000,00 Serviços de Microfilmagem de Documentos;250.000,00;2.874,00;2.874,00;247.126,00 Despesas com Eleições;95.000,00;3.654,57;3.654,57;91.345,43 Despesas Judiciais;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00 Despesas com Terceirização;1.500.000,00;165.449,73;165.449,73;1.334.550,27 Outros Serviços e Encargos;150.000,00;27.687,50;27.687,50;122.312,50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;3.650.000,00;548.512,20;548.512,20;3.101.487,80 Passagens Aéreas, Terrestres;2.950.000,00;482.035,04;482.035,04;2.467.964,96 Locação de Veículos (taxi-van);190.000,00;0,00;0,00;190.000,00 Outras Despesas Com Locomoção;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Auxílio Embarque / Desembarque;490.000,00;66.477,16;66.477,16;423.522,84 CONTRIBUIÇÕES;4.143.571,76;0,00;0,00;4.143.571,76 Auxilio Financeiro aos CRO´S;0,00;0,00;0,00;0,00 Auxílio Financeiro a Outras Entidades;0,00;0,00;0,00;0,00 Programa de Apoio Institucional - Sustento;2.762.381,17;0,00;0,00;2.762.381,17 Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;0,00;0,00;0,00;0,00 Juros Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00 Atualização Monetária Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS;2.450.000,00;907.115,71;907.115,71;1.542.884,29 Taxa Sobre Serviços Bancários;150.000,00;2.527,93;2.527,93;147.472,07 Despesas Com Cobrança;2.300.000,00;904.587,78;904.587,78;1.395.412,22 TRANSFERENCIAS CORRENTES;0,00;0,00;0,00;0,00 Subvenções;0,00;0,00;0,00;0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;320.000,00;6.963,24;6.963,24;313.036,76 IPTU;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 IPVA;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Impostos Taxas e Pedágios;150.000,00;6.963,24;6.963,24;143.036,76 SENTENÇAS JUDICIAIS;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00 Sentenças Judiciais;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES;800.000,00;111.625,40;111.625,40;688.374,60 Despesas de Exercícios Anteriores;800.000,00;111.625,40;111.625,40;688.374,60 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;7.716.190,59;0,00;0,00;7.716.190,59 INVESTIMENTOS;6.335.000,00;0,00;0,00;6.335.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00 TÍTULOS E AÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00 Telefônica do Rio de Janeiro;0,00;0,00;0,00;0,00 Telebrasília;0,00;0,00;0,00;0,00 Eletrobrás;0,00;0,00;0,00;0,00 Telemar;0,00;0,00;0,00;0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;5.030.000,00;0,00;0,00;5.030.000,00 Veículos;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00 Máquinas Motores e Aparelhos;985.000,00;0,00;0,00;985.000,00 Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;1.125.000,00;0,00;0,00;1.125.000,00 Utensílios de Copa e Cozinha;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00 Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;0,00;0,00;0,00;0,00 Equipamentos Diversos;450.000,00;0,00;0,00;450.000,00 Outros Bens Móveis;295.000,00;0,00;0,00;295.000,00 Equipamentos de Informática;1.125.000,00;0,00;0,00;1.125.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00 Edifícios;0,00;0,00;0,00;0,00 Terrenos;0,00;0,00;0,00;0,00 Obras e Instalações;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00 INTANGÍVEL;0,00;0,00;0,00;0,00 Marcas e Patentes;0,00;0,00;0,00;0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59 Programa de Apoio Institucional - Empréstimo;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;0,00;0,00;0,00;0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;0,00;0,00;0,00;0,00 Empréstimos para Despesas de Custeio;0,00;0,00;0,00;0,00 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00 Despesas de Exercícios Anteriores;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS DESPESAS CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 216;0,00;0,00;0,00;0,00 Total:;69.017.052,52;4.710.161,21;4.710.161,21;64.306.891,31 Impresso em: 09/01/2020 15:09;;;;Página:1/1 ;;;;Página:1/1