CFO
Conselho Federal de Odontologia
CNPJ: 61.919.643/0001-28
;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019
Comparativo da Despesa Liquidada
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CFO;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;69.017.052,52;7.871.231,48;12.588.967,35;56.428.085,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;61.300.861,93;7.749.231,48;12.466.967,35;48.833.894,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;19.259.327,33;3.650.197,10;5.421.323,22;13.838.004,11
REMUNERAÇÃO PESSOAL;14.814.867,18;3.022.738,98;4.389.229,68;10.425.637,50
Salários;11.335.103,39;2.387.441,10;3.484.011,74;7.851.091,65
Gratificação de Natal  13º Salário;944.591,95;305.579,60;333.761,31;610.830,64
Férias 1/3 (CF/88);314.863,98;39.468,58;96.318,69;218.545,29
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);314.863,98;16.754,99;45.577,97;269.286,01
Gratificação por Exercício de Cargos;0,00;0,00;0,00;0,00
Gratificação por Tempo de Serviço;1.655.443,88;267.058,49;419.133,77;1.236.310,11
Horas Extras;250.000,00;6.436,22;10.426,20;239.573,80
Substituições;0,00;0,00;0,00;0,00
Adicional Noturno;0,00;0,00;0,00;0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%);0,00;0,00;0,00;0,00
ENCARGOS PATRONAIS;4.444.460,15;627.458,12;1.032.093,54;3.412.366,61
INSS;3.111.122,11;436.301,21;709.620,76;2.401.501,35
FGTS;1.185.189,37;170.906,89;277.649,54;907.539,83
PIS Sobre Folha de Pagamento;148.148,67;20.250,02;44.823,24;103.325,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;34.127.962,84;3.399.977,56;5.320.882,96;28.807.079,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL;3.281.803,66;604.912,02;1.041.752,41;2.240.051,25
Vale Transporte;86.000,00;1.954,55;2.427,05;83.572,95
Plano de Saúde;1.875.803,66;396.470,86;633.232,92;1.242.570,74
Plano Odontológico;120.000,00;0,00;0,00;120.000,00
Auxílio Alimentação;1.200.000,00;206.486,61;406.092,44;793.907,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00
Auxílio Educação;357.840,00;0,00;0,00;357.840,00
Auxílio Creche;73.272,00;0,00;0,00;73.272,00
Auxílio Uniforme;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;500.000,00;418.109,85;418.109,85;81.890,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;500.000,00;418.109,85;418.109,85;81.890,15
Indenizações Trabalhistas;500.000,00;418.109,85;418.109,85;81.890,15
Multa do FGTS;0,00;0,00;0,00;0,00
Multas Rescisórias;0,00;0,00;0,00;0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;26.265.047,18;1.559.500,63;2.495.053,44;23.769.993,74
DIÁRIA CIVIL;2.460.000,00;635.425,00;1.039.060,86;1.420.939,14
Funcionários;390.000,00;4.410,00;22.050,00;367.950,00
Conselheiros;1.000.000,00;218.750,00;437.550,86;562.449,14
Convidados;870.000,00;367.675,00;513.625,00;356.375,00
Ajudas de Custo / Auxílio Representação;100.000,00;15.750,00;17.675,00;82.325,00
Jeton;100.000,00;28.840,00;48.160,00;51.840,00
MATERIAL DE CONSUMO;3.518.869,98;226.721,16;274.167,85;3.244.702,13
Artigos de Expediente;148.325,15;3.302,18;38.017,56;110.307,59
Artigos e Materiais para Higiene;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis;37.500,00;0,00;0,00;37.500,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Gêneros de Alimentação;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;146.649,62;0,00;0,00;146.649,62
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;60.000,00;16.380,00;16.380,00;43.620,00
Material de Copa e Cozinha;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Materiais de Informática;375.000,00;0,00;1.527,99;373.472,01
Materiais de Vacinação;0,00;0,00;0,00;0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;1.697.131,18;187.474,50;187.474,50;1.509.656,68
Bens Móveis Não Ativaveis;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;774.264,03;0,00;0,00;774.264,03
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;20.000,00;1.090,00;1.090,00;18.910,00
Outros Materiais De Consumo;150.000,00;18.474,48;29.677,80;120.322,20
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;261.000,00;9.490,00;11.630,00;249.370,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;261.000,00;9.490,00;11.630,00;249.370,00
Remuneração de Serviços Pessoais;100.000,00;0,00;0,00;100.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados;21.000,00;420,00;490,00;20.510,00
Bolsa Complementar Estágio;140.000,00;9.070,00;11.140,00;128.860,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;20.025.177,20;687.864,47;1.170.194,73;18.854.982,47
Assinatura de Jornais e Periódicos;15.000,00;200,00;584,52;14.415,48
Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;476.771,67;38.035,36;67.555,33;409.216,34
Serviços de Asseio e Higiene;80.000,00;0,00;4.938,67;75.061,33
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;450.000,00;27.494,79;39.793,08;410.206,92
Fretes e Carretos;142.789,55;0,00;0,00;142.789,55
Locação de Bens Imóveis e Condomínios;400.000,00;105.078,36;169.297,01;230.702,99
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;240.000,00;12.285,86;22.342,88;217.657,12
Seguros em Geral;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;250.000,00;25.644,74;43.592,51;206.407,49
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;950.000,00;152.595,00;152.595,00;797.405,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;90.000,00;15.403,07;23.079,07;66.920,93
Despesas com Software;2.100.000,00;1.408,52;6.895,21;2.093.104,79
Serviços de Medicina do Trabalho;70.000,00;2.359,50;4.501,04;65.498,96
Serviços Domésticos;0,00;0,00;0,00;0,00
Solenidades, Recepções e Hospedagens;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições;950.000,00;8.624,02;63.410,12;886.589,88
Cursos e Treinamentos;575.615,98;0,00;14.624,00;560.991,98
Serviço de Assessoria Contábil;1.850.000,00;1.495,38;2.078,80;1.847.921,20
Serviço de Assessoria Jurídica;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;5.000.000,00;0,00;0,00;5.000.000,00
Serviços de Informática;160.000,00;0,00;7.990,00;152.010,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Postagem de Correspondência Institucional;1.750.000,00;53.011,04;103.022,86;1.646.977,14
Despesas com Alimentação;60.000,00;0,00;0,00;60.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos;250.000,00;2.874,00;5.748,00;244.252,00
Despesas com Eleições;95.000,00;0,00;3.654,57;91.345,43
Despesas Judiciais;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00
Despesas com Terceirização;1.500.000,00;239.808,83;405.258,56;1.094.741,44
Outros Serviços e Encargos;150.000,00;1.546,00;29.233,50;120.766,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;3.650.000,00;817.455,06;1.365.967,26;2.284.032,74
Passagens Aéreas, Terrestres;2.950.000,00;686.878,38;1.168.913,42;1.781.086,58
Locação de Veículos (taxi-van);190.000,00;15.076,68;15.076,68;174.923,32
Outras Despesas Com Locomoção;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Auxílio Embarque / Desembarque;490.000,00;115.500,00;181.977,16;308.022,84
CONTRIBUIÇÕES;4.143.571,76;0,00;0,00;4.143.571,76
Auxilio Financeiro aos CRO´S;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Financeiro a Outras Entidades;0,00;0,00;0,00;0,00
Programa de Apoio Institucional - Sustento;2.762.381,17;0,00;0,00;2.762.381,17
Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;0,00;0,00;0,00;0,00
Juros Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS;2.450.000,00;658.276,66;1.565.392,37;884.607,63
Taxa Sobre Serviços Bancários;150.000,00;4.299,51;6.827,44;143.172,56
Despesas Com Cobrança;2.300.000,00;653.977,15;1.558.564,93;741.435,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES;0,00;0,00;0,00;0,00
Subvenções;0,00;0,00;0,00;0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;320.000,00;30.364,69;37.327,93;282.672,07
IPTU;150.000,00;30.364,69;30.364,69;119.635,31
IPVA;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Impostos Taxas e Pedágios;150.000,00;0,00;6.963,24;143.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS;200.000,00;8.315,47;8.315,47;191.684,53
Sentenças Judiciais;200.000,00;8.315,47;8.315,47;191.684,53
DEMAIS DESPESAS CORRENTES;800.000,00;2.100,00;113.725,40;686.274,60
Despesas de Exercícios Anteriores;800.000,00;2.100,00;113.725,40;686.274,60
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;7.716.190,59;122.000,00;122.000,00;7.594.190,59
INVESTIMENTOS;6.335.000,00;122.000,00;122.000,00;6.213.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00
TÍTULOS E AÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00
Telefônica do Rio de Janeiro;0,00;0,00;0,00;0,00
Telebrasília;0,00;0,00;0,00;0,00
Eletrobrás;0,00;0,00;0,00;0,00
Telemar;0,00;0,00;0,00;0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;5.030.000,00;122.000,00;122.000,00;4.908.000,00
Veículos;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos;985.000,00;0,00;0,00;985.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;1.125.000,00;0,00;0,00;1.125.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;0,00;0,00;0,00;0,00
Equipamentos Diversos;450.000,00;0,00;0,00;450.000,00
Outros Bens Móveis;295.000,00;0,00;0,00;295.000,00
Equipamentos de Informática;1.125.000,00;122.000,00;122.000,00;1.003.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00
Edifícios;0,00;0,00;0,00;0,00
Terrenos;0,00;0,00;0,00;0,00
Obras e Instalações;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00
INTANGÍVEL;0,00;0,00;0,00;0,00
Marcas e Patentes;0,00;0,00;0,00;0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59
Programa de Apoio Institucional - Empréstimo;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;0,00;0,00;0,00;0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas de Exercícios Anteriores;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 216;0,00;0,00;0,00;0,00
Total:;69.017.052,52;7.871.231,48;12.588.967,35;56.428.085,17
Impresso em: 09/01/2020 15:50;;;;Página:1/1
;;;;Página:1/1