CFO Conselho Federal de Odontologia CNPJ: 61.919.643/0001-28 ;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Comparativo da Despesa Empenhada Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CFO;;;Período: 01/04/2019 a 30/06/2019 Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;69.017.052,52;7.075.415,12;15.934.475,34;53.082.577,18 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;61.300.861,93;6.849.788,12;15.708.848,34;45.592.013,59 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;19.259.327,33;2.741.673,36;5.421.323,62;13.838.003,71 REMUNERAÇÃO PESSOAL;14.814.867,18;2.315.710,19;4.389.230,08;10.425.637,10 Salários;11.335.103,39;1.789.406,24;3.484.012,14;7.851.091,25 Gratificação de Natal 13º Salário;944.591,95;284.743,17;333.761,31;610.830,64 Férias 1/3 (CF/88);314.863,98;24.610,21;96.318,69;218.545,29 Abono Pecuniário de Férias (10 dias);314.863,98;12.172,95;45.577,97;269.286,01 Gratificação por Exercício de Cargos;0,00;0,00;0,00;0,00 Gratificação por Tempo de Serviço;1.655.443,88;204.519,06;419.133,77;1.236.310,11 Horas Extras;250.000,00;258,56;10.426,20;239.573,80 Substituições;0,00;0,00;0,00;0,00 Adicional Noturno;0,00;0,00;0,00;0,00 Diárias de Funcionários (acima de 50%);0,00;0,00;0,00;0,00 ENCARGOS PATRONAIS;4.444.460,15;425.963,17;1.032.093,54;3.412.366,61 INSS;3.111.122,11;296.421,58;709.620,76;2.401.501,35 FGTS;1.185.189,37;115.952,50;277.649,54;907.539,83 PIS Sobre Folha de Pagamento;148.148,67;13.589,09;44.823,24;103.325,43 OUTRAS DESPESAS CORRENTES;34.127.962,84;4.063.035,09;7.902.096,47;26.225.866,37 BENEFÍCIOS A PESSOAL;3.281.803,66;1.090.847,91;1.712.764,14;1.569.039,52 Vale Transporte;86.000,00;1.881,05;2.427,05;83.572,95 Plano de Saúde;1.875.803,66;276.148,52;633.232,92;1.242.570,74 Plano Odontológico;120.000,00;0,00;0,00;120.000,00 Auxílio Alimentação;1.200.000,00;812.818,34;1.077.104,17;122.895,83 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00 Auxílio Educação;357.840,00;0,00;0,00;357.840,00 Auxílio Creche;73.272,00;0,00;0,00;73.272,00 Auxílio Uniforme;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;500.000,00;418.109,85;418.109,85;81.890,15 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;500.000,00;418.109,85;418.109,85;81.890,15 Indenizações Trabalhistas;500.000,00;418.109,85;418.109,85;81.890,15 Multa do FGTS;0,00;0,00;0,00;0,00 Multas Rescisórias;0,00;0,00;0,00;0,00 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;26.265.047,18;1.540.856,09;4.183.247,67;22.081.799,51 DIÁRIA CIVIL;2.460.000,00;651.560,00;1.073.220,86;1.386.779,14 Funcionários;390.000,00;4.410,00;22.050,00;367.950,00 Conselheiros;1.000.000,00;221.900,00;454.000,86;545.999,14 Convidados;870.000,00;379.750,00;530.425,00;339.575,00 Ajudas de Custo / Auxílio Representação;100.000,00;16.100,00;18.025,00;81.975,00 Jeton;100.000,00;29.400,00;48.720,00;51.280,00 MATERIAL DE CONSUMO;3.518.869,98;36.100,96;596.346,77;2.922.523,21 Artigos de Expediente;148.325,15;4.098,78;38.814,16;109.510,99 Artigos e Materiais para Higiene;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Materiais para Manutenção de Bens Móveis;37.500,00;0,00;0,00;37.500,00 Materiais para Acondicionamento e Embalagem;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Combustíveis e Lubrificantes;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Gêneros de Alimentação;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;146.649,62;0,00;0,00;146.649,62 Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00 Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Materiais Elétricos e de Telefonia;60.000,00;16.380,00;16.380,00;43.620,00 Material de Copa e Cozinha;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Materiais de Informática;375.000,00;0,00;5.027,99;369.972,01 Materiais de Vacinação;0,00;0,00;0,00;0,00 Carteiras e materiais de Identificação Profissional;1.697.131,18;0,00;493.975,56;1.203.155,62 Bens Móveis Não Ativaveis;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00 Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;774.264,03;0,00;0,00;774.264,03 Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;20.000,00;3.705,00;3.705,00;16.295,00 Outros Materiais De Consumo;150.000,00;11.917,18;38.444,06;111.555,94 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS;261.000,00;8.490,00;11.700,00;249.300,00 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;261.000,00;8.490,00;11.700,00;249.300,00 Remuneração de Serviços Pessoais;100.000,00;0,00;0,00;100.000,00 Encargos sobre Serviços Prestados;21.000,00;490,00;560,00;20.440,00 Bolsa Complementar Estágio;140.000,00;8.000,00;11.140,00;128.860,00 SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;20.025.177,20;844.705,13;2.501.980,04;17.523.197,16 Assinatura de Jornais e Periódicos;15.000,00;200,00;600,00;14.400,00 Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;476.771,67;31.401,65;85.908,91;390.862,76 Serviços de Asseio e Higiene;80.000,00;0,00;4.938,67;75.061,33 Serviços de Internet e Telefônia em Geral;450.000,00;109.670,66;130.176,47;319.823,53 Fretes e Carretos;142.789,55;0,00;0,00;142.789,55 Locação de Bens Imóveis e Condomínios;400.000,00;106.977,67;204.584,23;195.415,77 Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;240.000,00;43.637,86;79.609,92;160.390,08 Seguros em Geral;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00 Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;250.000,00;3.303,20;144.618,90;105.381,10 Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;950.000,00;440.305,10;440.305,10;509.694,90 Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;90.000,00;15.403,07;23.079,07;66.920,93 Despesas com Software;2.100.000,00;0,00;13.096,75;2.086.903,25 Serviços de Medicina do Trabalho;70.000,00;2.359,50;4.501,04;65.498,96 Serviços Domésticos;0,00;0,00;0,00;0,00 Solenidades, Recepções e Hospedagens;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00 Indenizações, Restituições e Reposições;950.000,00;-651.751,84;64.080,75;885.919,25 Cursos e Treinamentos;575.615,98;0,00;14.624,00;560.991,98 Serviço de Assessoria Contábil;1.850.000,00;1.488,60;2.108,60;1.847.891,40 Serviço de Assessoria Jurídica;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00 Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;5.000.000,00;0,00;0,00;5.000.000,00 Serviços de Informática;160.000,00;0,00;7.990,00;152.010,00 Serviços de Segurança Predial e Preventiva;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Postagem de Correspondência de Cobrança;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Postagem de Correspondência Institucional;1.750.000,00;53.011,04;103.022,86;1.646.977,14 Despesas com Alimentação;60.000,00;0,00;0,00;60.000,00 Serviços de Microfilmagem de Documentos;250.000,00;2.874,00;5.748,00;244.252,00 Despesas com Eleições;95.000,00;2.326,66;5.981,23;89.018,77 Despesas Judiciais;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00 Despesas com Terceirização;1.500.000,00;681.951,96;1.137.772,04;362.227,96 Outros Serviços e Encargos;150.000,00;1.546,00;29.233,50;120.766,50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;3.650.000,00;1.013.221,24;1.587.974,81;2.062.025,19 Passagens Aéreas, Terrestres;2.950.000,00;749.009,86;1.238.846,27;1.711.153,73 Locação de Veículos (taxi-van);190.000,00;144.161,38;159.101,38;30.898,62 Outras Despesas Com Locomoção;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Auxílio Embarque / Desembarque;490.000,00;120.050,00;190.027,16;299.972,84 CONTRIBUIÇÕES;4.143.571,76;0,00;0,00;4.143.571,76 Auxilio Financeiro aos CRO´S;0,00;0,00;0,00;0,00 Auxílio Financeiro a Outras Entidades;0,00;0,00;0,00;0,00 Programa de Apoio Institucional - Sustento;2.762.381,17;0,00;0,00;2.762.381,17 Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59 VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;0,00;0,00;0,00;0,00 Juros Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00 Atualização Monetária Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS;2.450.000,00;4.299,51;2.226.059,38;223.940,62 Taxa Sobre Serviços Bancários;150.000,00;4.299,51;20.623,21;129.376,79 Despesas Com Cobrança;2.300.000,00;0,00;2.205.436,17;94.563,83 TRANSFERENCIAS CORRENTES;0,00;0,00;0,00;0,00 Subvenções;0,00;0,00;0,00;0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;320.000,00;30.364,69;37.327,93;282.672,07 IPTU;150.000,00;30.364,69;30.364,69;119.635,31 IPVA;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00 Impostos Taxas e Pedágios;150.000,00;0,00;6.963,24;143.036,76 SENTENÇAS JUDICIAIS;200.000,00;8.315,47;8.315,47;191.684,53 Sentenças Judiciais;200.000,00;8.315,47;8.315,47;191.684,53 DEMAIS DESPESAS CORRENTES;800.000,00;2.100,00;113.725,47;686.274,53 Despesas de Exercícios Anteriores;800.000,00;2.100,00;113.725,47;686.274,53 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;7.716.190,59;225.627,00;225.627,00;7.490.563,59 INVESTIMENTOS;6.335.000,00;225.627,00;225.627,00;6.109.373,00 OBRAS E INSTALAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00 TÍTULOS E AÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00 Telefônica do Rio de Janeiro;0,00;0,00;0,00;0,00 Telebrasília;0,00;0,00;0,00;0,00 Eletrobrás;0,00;0,00;0,00;0,00 Telemar;0,00;0,00;0,00;0,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;5.030.000,00;225.627,00;225.627,00;4.804.373,00 Veículos;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00 Máquinas Motores e Aparelhos;985.000,00;3.898,00;3.898,00;981.102,00 Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;1.125.000,00;99.729,00;99.729,00;1.025.271,00 Utensílios de Copa e Cozinha;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00 Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00 Biblioteca, fitoteca e Videoteca;0,00;0,00;0,00;0,00 Equipamentos Diversos;450.000,00;0,00;0,00;450.000,00 Outros Bens Móveis;295.000,00;0,00;0,00;295.000,00 Equipamentos de Informática;1.125.000,00;122.000,00;122.000,00;1.003.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00 Edifícios;0,00;0,00;0,00;0,00 Terrenos;0,00;0,00;0,00;0,00 Obras e Instalações;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00 INTANGÍVEL;0,00;0,00;0,00;0,00 Marcas e Patentes;0,00;0,00;0,00;0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59 Programa de Apoio Institucional - Empréstimo;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;0,00;0,00;0,00;0,00 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;0,00;0,00;0,00;0,00 Empréstimos para Despesas de Custeio;0,00;0,00;0,00;0,00 Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS AMORTIZAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00 Despesas de Exercícios Anteriores;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS DESPESAS CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 216;0,00;0,00;0,00;0,00 Total:;69.017.052,52;7.075.415,12;15.934.475,34;53.082.577,18 Impresso em: 09/01/2020 15:50;;;;Página:1/1 ;;;;Página:1/1