CFO
Conselho Federal de Odontologia
CNPJ: 61.919.643/0001-28
;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019
Comparativo da Despesa Empenhada
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CFO;;;Período: 01/01/2019 a 31/03/2019
Despesa;Orçado;Realiz. Periodo;Realiz. Exerc.;Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA;69.017.052,52;8.859.060,22;8.859.060,22;60.157.992,30
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE;61.300.861,93;8.859.060,22;8.859.060,22;52.441.801,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;19.259.327,33;2.679.650,26;2.679.650,26;16.579.677,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL;14.814.867,18;2.073.519,89;2.073.519,89;12.741.347,29
Salários;11.335.103,39;1.694.605,90;1.694.605,90;9.640.497,49
Gratificação de Natal  13º Salário;944.591,95;49.018,14;49.018,14;895.573,81
Férias 1/3 (CF/88);314.863,98;71.708,48;71.708,48;243.155,50
Abono Pecuniário de Férias (10 dias);314.863,98;33.405,02;33.405,02;281.458,96
Gratificação por Exercício de Cargos;0,00;0,00;0,00;0,00
Gratificação por Tempo de Serviço;1.655.443,88;214.614,71;214.614,71;1.440.829,17
Horas Extras;250.000,00;10.167,64;10.167,64;239.832,36
Substituições;0,00;0,00;0,00;0,00
Adicional Noturno;0,00;0,00;0,00;0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%);0,00;0,00;0,00;0,00
ENCARGOS PATRONAIS;4.444.460,15;606.130,37;606.130,37;3.838.329,78
INSS;3.111.122,11;413.199,18;413.199,18;2.697.922,93
FGTS;1.185.189,37;161.697,04;161.697,04;1.023.492,33
PIS Sobre Folha de Pagamento;148.148,67;31.234,15;31.234,15;116.914,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES;34.127.962,84;3.839.061,38;3.839.061,38;30.288.901,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL;3.281.803,66;621.916,23;621.916,23;2.659.887,43
Vale Transporte;86.000,00;546,00;546,00;85.454,00
Plano de Saúde;1.875.803,66;357.084,40;357.084,40;1.518.719,26
Plano Odontológico;120.000,00;0,00;0,00;120.000,00
Auxílio Alimentação;1.200.000,00;264.285,83;264.285,83;935.714,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS;431.112,00;0,00;0,00;431.112,00
Auxílio Educação;357.840,00;0,00;0,00;357.840,00
Auxílio Creche;73.272,00;0,00;0,00;73.272,00
Auxílio Uniforme;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00
Indenizações Trabalhistas;300.000,00;0,00;0,00;300.000,00
Multa do FGTS;0,00;0,00;0,00;0,00
Multas Rescisórias;0,00;0,00;0,00;0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO;26.465.047,18;2.642.391,58;2.642.391,58;23.822.655,60
DIÁRIA CIVIL;2.660.000,00;421.660,86;421.660,86;2.238.339,14
Funcionários;390.000,00;17.640,00;17.640,00;372.360,00
Conselheiros;1.200.000,00;232.100,86;232.100,86;967.899,14
Convidados;870.000,00;150.675,00;150.675,00;719.325,00
Ajudas de Custo / Auxílio Representação;100.000,00;1.925,00;1.925,00;98.075,00
Jeton;100.000,00;19.320,00;19.320,00;80.680,00
MATERIAL DE CONSUMO;3.518.869,98;560.245,81;560.245,81;2.958.624,17
Artigos de Expediente;148.325,15;34.715,38;34.715,38;113.609,77
Artigos e Materiais para Higiene;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis;37.500,00;0,00;0,00;37.500,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Combustíveis e Lubrificantes;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Gêneros de Alimentação;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões;146.649,62;0,00;0,00;146.649,62
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos;15.000,00;0,00;0,00;15.000,00
Materiais para Fotográfias, Filmagens, Audio e Radiografias;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia;60.000,00;0,00;0,00;60.000,00
Material de Copa e Cozinha;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Materiais de Informática;375.000,00;5.027,99;5.027,99;369.972,01
Materiais de Vacinação;0,00;0,00;0,00;0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional;1.697.131,18;493.975,56;493.975,56;1.203.155,62
Bens Móveis Não Ativaveis;10.000,00;0,00;0,00;10.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas;774.264,03;0,00;0,00;774.264,03
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Outros Materiais De Consumo;150.000,00;26.526,88;26.526,88;123.473,12
SERVICOS TERCEIROS  - PESSOAS FÍSICAS;261.000,00;3.210,00;3.210,00;257.790,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS;261.000,00;3.210,00;3.210,00;257.790,00
Remuneração de Serviços Pessoais;100.000,00;0,00;0,00;100.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados;21.000,00;70,00;70,00;20.930,00
Bolsa Complementar Estágio;140.000,00;3.140,00;3.140,00;136.860,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA;20.025.177,20;1.657.274,91;1.657.274,91;18.367.902,29
Assinatura de Jornais e Periódicos;15.000,00;400,00;400,00;14.600,00
Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás;476.771,67;54.507,26;54.507,26;422.264,41
Serviços de Asseio e Higiene;80.000,00;4.938,67;4.938,67;75.061,33
Serviços de Internet e Telefônia em Geral;450.000,00;20.505,81;20.505,81;429.494,19
Fretes e Carretos;142.789,55;0,00;0,00;142.789,55
Locação de Bens Imóveis e Condomínios;400.000,00;97.606,56;97.606,56;302.393,44
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis;240.000,00;35.972,06;35.972,06;204.027,94
Seguros em Geral;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias;250.000,00;141.315,70;141.315,70;108.684,30
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios;950.000,00;0,00;0,00;950.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento;90.000,00;7.676,00;7.676,00;82.324,00
Despesas com Software;2.100.000,00;13.096,75;13.096,75;2.086.903,25
Serviços de Medicina do Trabalho;70.000,00;2.141,54;2.141,54;67.858,46
Serviços Domésticos;0,00;0,00;0,00;0,00
Solenidades, Recepções e Hospedagens;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições;950.000,00;715.832,59;715.832,59;234.167,41
Cursos e Treinamentos;575.615,98;14.624,00;14.624,00;560.991,98
Serviço de Assessoria Contábil;1.850.000,00;620,00;620,00;1.849.380,00
Serviço de Assessoria Jurídica;700.000,00;0,00;0,00;700.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação;5.000.000,00;0,00;0,00;5.000.000,00
Serviços de Informática;160.000,00;7.990,00;7.990,00;152.010,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Postagem de Correspondência Institucional;1.750.000,00;50.011,82;50.011,82;1.699.988,18
Despesas com Alimentação;60.000,00;0,00;0,00;60.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos;250.000,00;2.874,00;2.874,00;247.126,00
Despesas com Eleições;95.000,00;3.654,57;3.654,57;91.345,43
Despesas Judiciais;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00
Despesas com Terceirização;1.500.000,00;455.820,08;455.820,08;1.044.179,92
Outros Serviços e Encargos;150.000,00;27.687,50;27.687,50;122.312,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO;3.650.000,00;574.753,57;574.753,57;3.075.246,43
Passagens Aéreas, Terrestres;2.950.000,00;489.836,41;489.836,41;2.460.163,59
Locação de Veículos (taxi-van);190.000,00;14.940,00;14.940,00;175.060,00
Outras Despesas Com Locomoção;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Auxílio Embarque / Desembarque;490.000,00;69.977,16;69.977,16;420.022,84
CONTRIBUIÇÕES;4.143.571,76;0,00;0,00;4.143.571,76
Auxilio Financeiro aos CRO´S;0,00;0,00;0,00;0,00
Auxílio Financeiro a Outras Entidades;0,00;0,00;0,00;0,00
Programa de Apoio Institucional - Sustento;2.762.381,17;0,00;0,00;2.762.381,17
Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS;0,00;0,00;0,00;0,00
Juros Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos;0,00;0,00;0,00;0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS;2.450.000,00;2.221.759,87;2.221.759,87;228.240,13
Taxa Sobre Serviços Bancários;150.000,00;16.323,70;16.323,70;133.676,30
Despesas Com Cobrança;2.300.000,00;2.205.436,17;2.205.436,17;94.563,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES;0,00;0,00;0,00;0,00
Subvenções;0,00;0,00;0,00;0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS;320.000,00;6.963,24;6.963,24;313.036,76
IPTU;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
IPVA;20.000,00;0,00;0,00;20.000,00
Impostos Taxas e Pedágios;150.000,00;6.963,24;6.963,24;143.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00
Sentenças Judiciais;200.000,00;0,00;0,00;200.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES;800.000,00;111.625,47;111.625,47;688.374,53
Despesas de Exercícios Anteriores;800.000,00;111.625,47;111.625,47;688.374,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL;7.716.190,59;0,00;0,00;7.716.190,59
INVESTIMENTOS;6.335.000,00;0,00;0,00;6.335.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00
TÍTULOS E AÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00
Telefônica do Rio de Janeiro;0,00;0,00;0,00;0,00
Telebrasília;0,00;0,00;0,00;0,00
Eletrobrás;0,00;0,00;0,00;0,00
Telemar;0,00;0,00;0,00;0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES;5.030.000,00;0,00;0,00;5.030.000,00
Veículos;400.000,00;0,00;0,00;400.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos;985.000,00;0,00;0,00;985.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório;1.125.000,00;0,00;0,00;1.125.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha;350.000,00;0,00;0,00;350.000,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.;150.000,00;0,00;0,00;150.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca;0,00;0,00;0,00;0,00
Equipamentos Diversos;450.000,00;0,00;0,00;450.000,00
Outros Bens Móveis;295.000,00;0,00;0,00;295.000,00
Equipamentos de Informática;1.125.000,00;0,00;0,00;1.125.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00
Edifícios;0,00;0,00;0,00;0,00
Terrenos;0,00;0,00;0,00;0,00
Obras e Instalações;1.305.000,00;0,00;0,00;1.305.000,00
INTANGÍVEL;0,00;0,00;0,00;0,00
Marcas e Patentes;0,00;0,00;0,00;0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59
Programa de Apoio Institucional - Empréstimo;1.381.190,59;0,00;0,00;1.381.190,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA;0,00;0,00;0,00;0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio;0,00;0,00;0,00;0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES;0,00;0,00;0,00;0,00
Despesas de Exercícios Anteriores;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;0,00;0,00;0,00;0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 216;0,00;0,00;0,00;0,00
Total:;69.017.052,52;8.859.060,22;8.859.060,22;60.157.992,30
Impresso em: 09/01/2020 15:51;;;;Página:1/1
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